目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市水利局单位概况

一、部门职责

(一)研究拟定全市水利工作的政策、发展战略、中长期规划和年度计划,拟定有关地方性管理办法并监督实施。

(二)统一管理全市水资源;组织拟定全市和乡镇水长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织国民经济有关总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度;拟定节约用水政策;编制节约用水规划,制定有关标准,组织、指导和监督全市节约用水工作;发布全市水资源信息。

(三)按照国家、省资源与环境保护的有关法律法规和标准,拟定水资源保护规划;组织水功能区的划分;监测江河库的水量,水质、审定水域纳污能力,提出不同水功能区限制排污总量控制的意见。

(四)组织、指导水政监察和水行政执法;协调并仲裁部门间或乡镇间的水事纠纷。

(五)拟定水利行业的经济调节措施;负责水利行业的国有资产保值增长的监管,对水利资金的使用进行宏观调节和监管,指导水利行业的供水、水电及多种经营工作;研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

(六)负责全市水利建设和管理工作,组织编制和负责审查中小型水利基建项目建议书和可行报告;组织重要水利科学研究和技术推广;组织拟定水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施。

(七)组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织指导江河,水库、河口滩涂的治理和开发;组织建设和指导管理具有控制性的或乡镇的重要水利工程;组织、指导水库、水电站大坝等安全监管。

(八)承担市防汛抗旱指挥部的日常工作、组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作,对主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

(九)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作;指导节水灌溉和农村饮水工作;对中小型水电建设的选址、库容规划提出意见。

(十)负责全市水土保持工作;组织全市水土流失综合治理;研究拟定全市水土保持工程措施规划并组织实施;负责组织水土保持法律、法规的贯彻实施和监督检查;研究提出水土保持政策措施;指导全市水土流失动态监测;组织开展水土保持科学研究。

(十一)负责全市水利行业的科技教育和对外合作工作指导全市水利队伍建设。 

(十二)承办市委、市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

根据编委核定本单位内设股室10个,二级机构及所属事业单位18个。内设股室分别是:办公室、人事科教股、规划建设股、水政水资源河道股(水政监察队)、财务审计股、行政审批服务股、库区移民股、水旱灾害防御股、水资源股、农村水电股。局二级机构是:中小型水利工程建设管理中心、农村饮水安全工程管理站、防洪管理中心、水利工程质量服务站、防汛抗旱服务队、河湖与水资源管理中心(水资源与河道服务中心)、乡镇水利经费核算中心。所属事业单位分别是水土保持站、库区移民事务管理中心、洋泉水库管理所、水松供水管理所、梅埠桥水库管理所、野马水库管理所、鸭婆堰管理所、西塘水库管理所、广济水库管理所、培元塔水轮泵水电站管理所、亲仁水轮泵水电站管理所。

(二)决算单位构成

常宁市水利局2023年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市水利局本级决算和除水土保持站、库区移民事务中心两个一级预算二级机构外的其他16个所属二级机构和事业单位决算在内的汇总决算。

第二部分  2023年度部门决算表

(9张公开表格作为附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  常宁市水利局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计12437.9万元。与上年相比,减少数为1940.9万元,减少13.5%,主要是因为是支付的中央和省级财政安排的项目支出较去年有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12437.9万元,其中:财政拨款收入11884.6万元,占95.6%;其他收入553.3万元,占4.4%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计12437.9万元,其中:基本支出4091.9万元,占32.9%;项目支出8346万元,占67.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计11884.6万元,总体与上年相比较减少1790.5万元,减少13.1%。包括基本支出与去年相比较增加451.7万元,增加12.4%,主要是商品和服务支出比去年增加381.9万元,人员工资福利支出比去年增加69.8万元,项目支出与去年相比较减少2387.7万元,减少22.2%,主要是因为是支付的中央和省级财政安排的项目支出较去年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出11784.6万元,占本年支出合计的94.7%,与上年相比,财政拨款支出减少1790.5万元,减少13.1%,主要是因为是支付的中央和省级财政安排的项目支出较去年有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出11784.6万元,主要用于以下方面:农林水(类)支出10360.3万元,占87.9%;社会保障和就业(类)支出763.6万元,占6.5%;卫生健康(类)支出303.5万元,占2.6%;一般公共服务(类)支出59.2万元,占0.5%;住房保障(类)支出296.9万,占2.5%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为3986.6万元,支出决算数为12437.9万元,完成年初预算的212%,其中:

1.农林水(类)支出水利(款)行政运行(项)

年初预算为2639.8万元,支出决算为2925.4万元,完成年初预算的108.2%,决算数大于年初预算数的主要原因是:行政运行比预算数增加285.6万元 ,增加 8.2%。主要原因是2023年工资提标及工资普调、2022、2023年绩效。

2.农林水(类)支出水利(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为278万元,支出决算为104.8万元,完成年初预算数的37.7%,决算数小于年初预算数的主要原因是:河长办经费、水费未及时拨付在2024年元月已拨付。

3.农林水(类)支出水利(款)水利行业业务管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为11.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初本级财政对上级财政安排的工程建设项目支出未纳入年初预算。

4.农林水(类)支出水利(款)水利工程建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为3778.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初本级财政预算按“三保”的要求只安排了工资福利支出、日常公用经费支出和保运转的项目经费支出,对上级财政安排的工程建设项目支出未纳入年初预算。

5.农林水(类)支出水利(款)水利工程运行与维护(项)

年初预算为0万元,支出决算为539.1万元;决算数大于年初预算数的主要原因是:年初本级财政预算按“三保”的要求只安排了工资福利支出、日常公用经费支出和保运转的项目经费支出,对上级财政安排的项目支出未纳入年初预算。

6.农林水(类)支出水利(款)水资源节约管理与保护(项)

年初预算为5万元,支出决算为15万元;决算数大于年初预算数的主要原因是:年初本级财政预算按“三保”的要求只安排了工资福利支出、日常公用经费支出和保运转的项目经费支出,对上级财政安排的项目支出未纳入年初预算。

7.农林水(类)支出水利(款)防汛(项)

年初预算为20万元,支出决算为187万元,完成年初预算数的835%;决算数大于年初预算数的主要原因是:年初本级财政预算按“三保”的要求只安排了工资福利支出、日常公用经费支出和保运转的项目经费支出,对上级财政安排的项目支出未纳入年初预算。

8.农林水(类)支出水利(款)抗旱(项)

年初预算为0万元,支出决算为25万元;决算数大于年初预算数的主要原因是:年初本级财政预算按“三保”的要求只安排了工资福利支出、日常公用经费支出和保运转的项目经费支出,对上级财政安排的项目支出未纳入年初预算。

9.农林水(类)支出水利(款)农村水利(项)

年初预算为0万元,支出决算为167万元;决算数大于年初预算数的主要原因是:年初本级财政预算按“三保”的要求只安排了工资福利支出、日常公用经费支出和保运转的项目经费支出,对上级财政安排的项目支出未纳入年初预算。

10.农林水(类)支出水利(款)农村人畜饮水(项)

年初预算为0万元,支出决算为182.4万元;决算数大于年初预算数的主要原因是:年初本级财政预算按“三保”的要求只安排了工资福利支出、日常公用经费支出和保运转的项目经费支出,对上级财政安排的项目支出未纳入年初预算。

11.农林水(类)支出水利(款)其他水利支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2269万元;决算数大于年初预算数的主要原因是:年初本级财政预算按“三保”的要求只安排了工资福利支出、日常公用经费支出和保运转的项目经费支出,对上级财政安排的项目支出未纳入年初预算。

12.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为59.2万元;决算数大于年初预算数的主要原因是:年初本级财政预算按“三保”的要求只安排了工资福利支出、日常公用经费支出和保运转的项目经费支出,对上级财政安排的项目支出未纳入年初预算。

13.社会保障和就业(类)支出行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为406.3万元,支出决算为410.6万元;决算数大于年初预算数的主要原因是:单位年初预算只安排了机关全额人员的基本养老保险缴费支出,水管单位所有差额人员的基本养老保险缴费支出未列入单位年初预算。

14..社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为20.3万元;决算数大于年初预算数的主要原因是:遗属生活费支出未列入单位年初预算。

15.社会保障和就业(类)支出其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为332.8万元;决算数大于年初预算数的主要原因是:年初列在预算口安排的五保、低保等三类对象的水费及立户费减免由我单位核实后财政将资金下拨至我单位支付。

16.卫生健康(类)支出行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为255万元,支出决算为303.5万元;决算数大于年初预算数的主要原因是:实际结算上缴数大于年预算数。

17.住房保障(类)支出住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为382.5万元,支出决算为297万元,完成年初预算的77.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是:统发人员住房公积金是由财政局工资中心直接支付,没有在我单位核算。

18.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 土地开发支出

年初预算为0万元,支出决算为100万元;决算数大于年初预算数的主要原因是:年初列在预算没有安排的广济水库服务组经费由我单位核实后财政将资金下拨至我单位支付。

19.农林水(类)农业农村(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为155.5万元;决算数大于年初预算数的主要原因是:年初本级财政预算按“三保”的要求只安排了工资福利支出、日常公用经费支出和保运转的项目经费支出,对上级财政安排的项目支出未纳入年初预算。

20.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为554万元;决算数大于年初预算数的主要原因是:年初本级财政预算按“三保”的要求只安排了工资福利支出、日常公用经费支出和保运转的项目经费支出,对上级财政安排的项目支出未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出4091.9万元,其中:人员经费3685.2万元,占基本支出的90.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等;公用经费406.7万元,占基本支出的9.9%,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入100万元;年初结转和结余0万元;支出100万元,其中基本支出0万元,项目支出100万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)

年初预算0万元,支出决算为100万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初本级财政预算按“三保”的要求只安排了工资福利支出、日常公用经费支出和保运转的项目经费支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出406.7万元。较上年增加了381.9万元,增加的主要原因是办公费、印刷费、退休人员福利待遇、下乡租车费、房屋维修费、食堂伙食在此列支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.8万元,人数44人,开支培训费0万元,人数0人;举办节庆、晚会、论坛等赛事活动,开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额2431.6万元,其中:政府采购货物支出188.3万元、政府采购工程支出450万元、政府采购服务支出1793.4万元。授予中小企业合同金额 2431.6万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2431.6万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2023年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

我局按照市财政局绩效评价相关要求,由我局财务股牵头,组织有关业务股室展开自查工作,通过查阅相关文件资料和财务凭证,对部门整体收支情况、项目实施情况进行定量定性分析,综合评议后形成评价结论,出具绩效评价报告。

(二)部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求,我们单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:二级项目9个,共涉及资金 8797万元。

2023年中央资金中小河流治理1772万元 (盐湖水治理);2023年中央资金小二型水库除险加固中央投资2328万元; 2023年常宁市水利工程维修养护中央投资774万元;2023年舂陵水治理中央资金1075万元;2023年湖南湘江常宁市鲤鱼-万松段治理894万元;2023年水利水管单位维修养护资金500万元;2023年水厂运行维护资金360万元;2023年常宁市城市防洪圈闭合工程460万元;2023年农业水价综合改革116万元;2023年一般债资金36万元。中央和省级财政项目资金根据要求与2023年5月开始就组织相关业务股室开展了专项绩效自评,6月份前按要求及时完成了上报工作,根据细化的评分标准,自评结果为98%。

从评价情况来看,绩效指标完成较好,达到了项目预期效果。水库、中小河流治理能有效保护人口,促进市场繁荣,增加当地劳动力就业机会,保障社会安定团结。

从生态效益来看,减少了水土流失,改善河道行洪条件,有效保护生态环境;减轻或免除洪灾,避免洪水泛滥可能造成的瘟疫流行、水质恶化、生态环境恶化等严重问题。

工程竣工验收合格后移交给工程管护单位,确保良性运行,把水土流失控制到了最低程度。提高了项目区蓄水保土能力;植被恢复指数提高到了90%,同时美化了周围环境;还可产生直接效益。综上所述,本工程的实施具有社会、生态和经济三重效益在使用年限内最大程度发挥工程效益。在工程建设的生态、经济、社会效益上,受益对象的满意度为100%。

(二)存在的问题及原因分析

    存在的问题无。

截止2023年3月底, 常宁市2023年水利发展资金工程项目完成绩效目标的100%,未与绩效目标发生偏离。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2023年度部门整体支出绩效评价报告

2023年度部门决算公开表格

常宁市水利局2023年度整体支出绩效评价报告（2）

常宁市水利局.XLS

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